# 持仓记录助手 — 海外估值助手软件，海外基金实时估值 · 纳指标普持仓穿透

> 海外估值助手软件，海外基金实时估值 · 纳指标普持仓穿透 (iPhone/iPad app by 晗 陈.)

- Source: https://appshunter.io/ios/app/id6766548345 (this page in markdown: same URL + `.md`)
- Developer: [晗 陈](https://appshunter.io/developer/1896300833)
- Category: Finance, Utilities
- Price: Free with in-app purchases
- Rating: 4.20/5 from 12 App Store ratings · 25 written reviews indexed
- Age rating: 4+
- Requires: iOS 16.0 · 11 MB
- Languages: American English
- Released: 2026-05-13
- Data updated: 2026-08-27
- User reviews in markdown: https://appshunter.io/ios/app/id6766548345/reviews.md

## What is 持仓记录助手?

持仓记录助手，专为持有纳指、标普 500、科技和其他海外市场相关 QDII 基金的用户设计，也支持已接入的 A 股、港股基金。它帮助你在基金公司正式净值发布前，结合公开市场行情、汇率和基金披露持仓，查看估值与涨跌参考；正式净值发布后，再核对实际收益和估值误差。

主要功能

QDII 基金估值
• 美股 QDII 估值参考：在正式净值更新前，查看纳指、标普 500、科技等相关基金的涨跌变化。
• 盘前、盘中、盘后与夜盘参考：观察美股不同交易时段的行情变化，以及对持仓基金可能产生的影响。
• A 股与港股基金：支持已接入基金的盘中估值或行情参考，具体以 App 内基金列表和当前数据状态为准。

持仓与收益
• 集中记录多平台基金持仓、份额、成本、买入卖出和持仓变更。
• 根据基金公司正式净值统计每日收益、持有收益率和组合资产趋势。
• 对比估值与正式涨跌，进行估值误差复盘，帮助核对数据口径。
• 支持隐私模式，展示时隐藏金额、份额和资产等敏感信息。

持仓穿透与基金研究
• 查看基金的前十大持仓、ETF 或基金投资穿透、行业分布和投资市场分布。
• 对比多只基金的共同持仓、持仓重合度、季度增减仓和同类基金方向。
• 查看伯克希尔、桥水、高瓴等机构的季度 13F 持仓变化。
• 查看上市公司高管、董事及美国国会议员的公开申报交易，并区分申报来源。

美股行情与市场事件
• 查看纳指 100、标普 500、道琼斯等主要指数、距前高回撤和市场情绪参考。
• 查看纳指月度表现、热门概念、板块热力图和成分股涨跌；热力图支持 Logo 展示。
• 使用市场日历查看经济事件和持仓相关公司的财报安排，并可将关注事件加入系统日历。

额度、导入与快捷查看
• 查看常见 QDII 基金的申购状态、单日限额和相关收益信息，关注限购变化。
• 通过基金 App 截图识别基金名称、代码和份额，快速建立持仓。
• 支持桌面小组件和灵动岛，在合适的系统条件下快速查看持仓估值。
• 提供多套主题，支持在设置中切换整体配色。

适合这些场景
• 想在正式净值发布前，先了解纳指、标普和科技类 QDII 基金的估值变化。
• 持有多只基金，想统一记录收益、成本和资产趋势。
• 想了解基金底层持仓、行业分布、地域配置和不同基金之间的重合情况。
• 想跟踪美股市场事件、机构持仓、公开申报交易或 QDII 申购额度。

支持范围和重要说明

本 App 的估值、行情、额度和持仓分析仅供记录、观察和核对参考，不构成投资建议、基金推荐、买卖信号、收益预测或收益承诺。App 不提供证券或基金交易、申购赎回、资金托管或账户聚合服务。已接入基金、数据更新时间和可用功能以 App 内实际展示为准；正式净值、申购状态和交易结果请以基金管理人、销售机构及官方披露信息为准。

用户持仓默认保存在设备本地；如用户主动启用，部分数据和显示偏好可通过个人 iCloud 备份或同步。部分高级功能需 Pro，具体以 App 内展示为准。

使用条款（EULA）：https://www.apple.com/legal/internet-services/itunes/dev/stdeula/

隐私政策：https://withlees.cn/privacy/

## Pricing and in-app purchases

Base price: Free.

**Subscriptions**

| Subscription | Price | Period |
| --- | --- | --- |
| Pro 月订阅 | $0.99 | per month |
| Pro 年订阅 | $7.99 | per year |

**One-time purchases**

| Purchase | Price | Type |
| --- | --- | --- |
| Pro 终身买断 | $39.99 | one-time |


## Recent user reviews (10 of 25)

All indexed reviews: https://appshunter.io/ios/app/id6766548345/reviews.md

### 4/5 — 百达策略收益

*2026-08-26*

一输入一些没有的，持仓就消失了，不知道如何恢复。

### 3/5 — 持有总收益不对啊

*2026-08-12*

总收益不给自己调整吗

**Developer response:** 感谢，评论很中肯

### 5/5 — 已买永久pro版

*2026-08-03*

嘉实全球产业升级请更新一下，现在还在7.21号🫠

**Developer response:** 感谢支持，今早更新的 1.17.12 版本已解决此问题

### 1/5 — 别买

*2026-07-31*

连每天公布的基金净值都对不准，这app
还有存在的意义么？反馈bug也没回复，评价为拉完了

**Developer response:** 请卸载，谢谢

### 1/5 — 收益率算的不对

*2026-07-22*

新增持仓的时候会把本金也放到收益率里面 好久都不修复bug

**Developer response:** 有没有怀疑下自己配置不对？

### 3/5 — 主动基差距离谱，准确度成为这个软件最大的遗憾

*2026-07-21*

充值了 pro，用了两个月，功能颜值作者更新都非常好，奈何软件灵魂—主动基准确度很差，再观察一下再不准就弃用了。

**Developer response:** 感谢，评论很中肯

### 5/5 — 已开pro版

*2026-07-20*

嘉实全球产业升级每天估值都差一个点以上，希望准确一些

**Developer response:** 感谢支持，更新到二季度季报后应该会稍微准确一些

### 5/5 — 1

*2026-07-14*

能不能把手续费也记入盈亏，不然和App数据对不上

### 5/5 — 整体好用，已开pro

*2026-07-09*

校正一下华夏移动互联混合人民币这支基金数据，近三天不准确，请检查下接口

### 5/5 — 感觉不错

*2026-07-09*

内容简洁 暂且不知道信息是否准确 没有问题，后续会考虑购买pro

## Version history (last 5 releases)

### 1.17.24 — 2026-08-26

本次更新包括：

1. 优化持仓新增与变更流程，按“同步当前持仓”“记录买入/卖出”和“校准总份额”重新整理，并补充份额确认日、平台净值日期等填写说明。
2. 首页基金卡片新增持有收益和持有收益率，单只基金的持仓表现无需进入详情页即可查看。
3. 持仓分组新增汇总信息，切换支付宝、京东金融或自定义分组后，可以查看该组的持有金额、持有收益和持有收益率。
4. 优化持仓字段的必填、选填提示，以及金额录入时采用的净值和净值日期展示。

### 1.17.23 — 2026-08-26

当前版本更新：

1. 市场指数新增 A 股大盘：上证指数、深证成指和创业板指，支持实时行情及走势详情。
2. 新增日股、韩股基金融合持仓行情：基金详情页可以查看相关个股的涨跌幅。
3. 优化跨市场基金估值参考及日韩市场收盘、午休和节假日的行情状态。

### 1.17.22 — 2026-08-23

当前版本更新包括：

1. 优化定投回测：支持人民币金额、历史汇率换算和 1/2/3/5/10 年回测区间。
2. 优化回测指标：年化收益率按每笔投入日期计算，更适合分批定投场景。
3. 优化基金收益展示：明确区分最新预估收益与基金正式净值收益。
4. 收益明细统一标注为正式收益明细，并补充正式净值更新说明。

### 1.17.21 — 2026-08-22

本期更新：
1. 新增莓果紫、茶墨棕和雾灰蓝三套主题，支持在设置中自由切换。
2. 美股热力图支持 Logo 展示模式，识别公司更直观。
3. 优化估值、行情和额度的加载与刷新，减少等待、重复刷新和数据加载失败。

### 1.17.20 — 2026-08-18

- 新增名人交易追踪，查看上市公司高管、董事及国会议员公开申报的股票交易
- 市场日历新增“与我相关”筛选，快速关注持仓基金相关公司的重点事件
- 优化交易信息展示与股票 Logo 识别

## More apps by 晗 陈

- [轻言日记](https://appshunter.io/ios/app/id6772707613)
- [随礼了吗](https://appshunter.io/ios/app/id6776714576)

All apps by 晗 陈: https://appshunter.io/developer/1896300833

---

*Data collected daily from the US App Store and indexed by [AppsHunter](https://appshunter.io/). User reviews are verbatim App Store reviews. Ratings, prices and chart positions refresh continuously; this snapshot is from 2026-08-27.*