# 持仓记录助手 - 美股QDII基金估值 — 海外估值助手软件，海外基金实时估值 · 纳指标普持仓穿透

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- Source: https://appshunter.io/ios/app/qdii/id6766548345 (this page in markdown: same URL + `.md`)
- Developer: [晗 陈](https://appshunter.io/developer/1896300833)
- Category: Finance, Utilities
- Price: Free with in-app purchases
- Rating: 4.20/5 from 13 App Store ratings · 28 written reviews indexed
- Age rating: 4+
- Requires: iOS 16.0 · 13 MB
- Languages: American English
- Released: 2026-05-13
- Data updated: 2026-10-29
- User reviews in markdown: https://appshunter.io/ios/app/qdii/id6766548345/reviews.md

## What is 持仓记录助手?

持仓记录助手，专为持有纳指、标普 500、科技和其他海外市场相关 QDII 基金的用户设计，也支持已接入的 A 股、港股基金。它帮助你在基金公司正式净值发布前，结合公开市场行情、汇率和基金披露持仓，查看估值与涨跌参考；正式净值发布后，再核对实际收益和估值误差。

主要功能

QDII 基金估值
• 美股 QDII 估值参考：在正式净值更新前，查看纳指、标普 500、科技等相关基金的涨跌变化。
• 盘前、盘中、盘后与夜盘参考：观察美股不同交易时段的行情变化，以及对持仓基金可能产生的影响。
• A 股与港股基金：支持已接入基金的盘中估值或行情参考，具体以 App 内基金列表和当前数据状态为准。

持仓与收益
• 集中记录多平台基金持仓、份额、成本、买入卖出和持仓变更。
• 根据基金公司正式净值统计每日收益、持有收益率和组合资产趋势。
• 对比估值与正式涨跌，进行估值误差复盘，帮助核对数据口径。
• 支持隐私模式，展示时隐藏金额、份额和资产等敏感信息。

持仓穿透与基金研究
• 查看基金的前十大持仓、ETF 或基金投资穿透、行业分布和投资市场分布。
• 对比多只基金的共同持仓、持仓重合度、季度增减仓和同类基金方向。
• 查看伯克希尔、桥水、高瓴等机构的季度 13F 持仓变化。
• 查看上市公司高管、董事及美国国会议员的公开申报交易，并区分申报来源。

美股行情与市场事件
• 查看纳指 100、标普 500、道琼斯等主要指数、距前高回撤和市场情绪参考。
• 查看纳指月度表现、热门概念、板块热力图和成分股涨跌；热力图支持 Logo 展示。
• 使用市场日历查看经济事件和持仓相关公司的财报安排，并可将关注事件加入系统日历。

额度、导入与快捷查看
• 查看常见 QDII 基金的申购状态、单日限额和相关收益信息，关注限购变化。
• 通过基金 App 截图识别基金名称、代码和份额，快速建立持仓。
• 支持桌面小组件和灵动岛，在合适的系统条件下快速查看持仓估值。
• 提供多套主题，支持在设置中切换整体配色。

适合这些场景
• 想在正式净值发布前，先了解纳指、标普和科技类 QDII 基金的估值变化。
• 持有多只基金，想统一记录收益、成本和资产趋势。
• 想了解基金底层持仓、行业分布、地域配置和不同基金之间的重合情况。
• 想跟踪美股市场事件、机构持仓、公开申报交易或 QDII 申购额度。

支持范围和重要说明

本 App 的估值、行情、额度和持仓分析仅供记录、观察和核对参考，不构成投资建议、基金推荐、买卖信号、收益预测或收益承诺。App 不提供证券或基金交易、申购赎回、资金托管或账户聚合服务。已接入基金、数据更新时间和可用功能以 App 内实际展示为准；正式净值、申购状态和交易结果请以基金管理人、销售机构及官方披露信息为准。

用户持仓默认保存在设备本地；如用户主动启用，部分数据和显示偏好可通过个人 iCloud 备份或同步。部分高级功能需 Pro，具体以 App 内展示为准。

使用条款（EULA）：https://www.apple.com/legal/internet-services/itunes/dev/stdeula/

隐私政策：https://withlees.cn/privacy/

## Pricing and in-app purchases

Base price: Free.

**Subscriptions**

| Subscription | Price | Period |
| --- | --- | --- |
| Pro 月订阅 | $0.99 | per month |
| Pro 年订阅 | $7.99 | per year |

**One-time purchases**

| Purchase | Price | Type |
| --- | --- | --- |
| Pro 终身买断 | $39.99 | one-time |


## Is 持仓记录助手 safe?

Not enough ratings yet to assess 持仓记录助手.

## Is 持仓记录助手 legit?

持仓记录助手 - 美股QDII基金估值 appears legitimate, with a few gaps. The AppsHunter Legitimacy Score for 持仓记录助手 is 65 out of 100 points across 7 verification signals from App Store and developer data.

## Recent user reviews (10 of 28)

All indexed reviews: https://appshunter.io/ios/app/qdii/id6766548345/reviews.md

### 4/5 — 就一个

*2026-10-18*

为啥要把定投作为会员权益？

### 4/5 — app做得非常漂亮和高级

*2026-09-17*

希望定投的数量能放开🙏，希望软件大卖

### 2/5 — 会员的意义在哪里？

*2026-09-12*

不理解买Pro权益的意义在哪里，连个账号登陆端都没有，以后如果换手机了，是不是意味着这个会员我就白买了？

**Developer response:** 你好，持仓配置和会员权益都会自动跟随 icloud 账号同步

### 4/5 — 百达策略收益

*2026-08-26*

一输入一些没有的，持仓就消失了，不知道如何恢复。

### 3/5 — 持有总收益不对啊

*2026-08-12*

总收益不给自己调整吗

**Developer response:** 感谢，评论很中肯

### 5/5 — 已买永久pro版

*2026-08-03*

嘉实全球产业升级请更新一下，现在还在7.21号🫠

**Developer response:** 感谢支持，今早更新的 1.17.12 版本已解决此问题

### 1/5 — 别买

*2026-07-31*

连每天公布的基金净值都对不准，这app
还有存在的意义么？反馈bug也没回复，评价为拉完了

**Developer response:** 请卸载，谢谢

### 1/5 — 收益率算的不对

*2026-07-22*

新增持仓的时候会把本金也放到收益率里面 好久都不修复bug

**Developer response:** 有没有怀疑下自己配置不对？

### 3/5 — 主动基差距离谱，准确度成为这个软件最大的遗憾

*2026-07-21*

充值了 pro，用了两个月，功能颜值作者更新都非常好，奈何软件灵魂—主动基准确度很差，再观察一下再不准就弃用了。

**Developer response:** 感谢，评论很中肯

### 5/5 — 已开pro版

*2026-07-20*

嘉实全球产业升级每天估值都差一个点以上，希望准确一些

**Developer response:** 感谢支持，更新到二季度季报后应该会稍微准确一些

## Version history (last 5 releases)

### 1.17.41 — 2026-10-28

- 优化各页面加载流畅度
- 支持展示页面加载状态
- 支持基于中报展示更新的数据依据
- 优化首页估值加载，优先展示上次完整结果及原更新时间，后台逐只更新基金估值
- 改善部分基金加载异常时的持仓展示，完善美元份额汇率缓存与持仓校验，提升重新打开 App 时的数据稳定性
- 针对 Duo 优化交互体验

### 1.17.37 — 2026-10-27

- 优化 Duo 大屏布局，支持列表与详情并排查看，切换持仓、机构和名人信息更方便。
- 修复机构 13F 持仓、名人公开交易页面顶部留白过大及无法进入详情的问题。
- 优化隐私模式，收益日历、美股详情和操作记录中的金额与份额同步隐藏。
- 修复美股代码识别时旧结果覆盖新输入的问题，提升页面切换与行情缓存稳定性。

### 1.17.36 — 2026-10-26

- 优化季报更新，新披露与估值参考说明同步刷新，修复部分基金仍显示旧季度信息的问题。
- 优化 A/C 份额共用披露及旧缓存兼容，修正部分海外持仓的市场与币种识别。
- 提升定投回测历史价格和汇率的加载稳定性，网络异常时保留已有有效数据。

### 1.17.35 — 2026-10-23

本次更新，让持仓记录更简单、更清晰：

- 卖出记录保存后立即更新持仓，无需再次确认。
- 支持按金额、按份额记录卖出，也可直接全部卖出。
- 优化份额精度与输入切换，清晰展示扣减及剩余份额。
- 简化首页，历史操作统一在对应基金的操作记录中查看。
- 加强超额校验，优化记录编辑、撤销与备份兼容。

### 1.17.34 — 2026-10-09

- 修复部分用户首次使用标普500、纳指100定投回测时，提示历史汇率数据不足的问题。
- 优化节假日、汇率更新延迟及网络异常时的回测加载，重试保留已有有效缓存。
- 优化提醒设置同步：短暂断线自动重试，同步成功后立即清除旧提示，并支持手动重新同步。
- 提醒状态提示支持手动关闭，并在 8 秒后自动收起。

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| App | Rating | Price | Category |
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| [建信基金](https://appshunter.io/ios/app/id885781911) | 1.0 (8) | Free | Finance |
| [嘉实理财嘉-一站式专业基金理财](https://appshunter.io/ios/app/id714814035) | 2.6 (7) | Free | Finance |
| [基娃娃-实时估值](https://appshunter.io/ios/app/id6754829054) | 1.0 (2) | Free | Finance |
| [华安基金](https://appshunter.io/ios/app/id501236714) | 3.6 (5) | Free | Finance |
| [娜娜养基 - QDII基金实时估值](https://appshunter.io/ios/app/qdii/id6772687449) | — | Free | Finance |
| [华夏投顾-华夏基金旗下基金投顾平台](https://appshunter.io/ios/app/id1310292772) | — | Free | Finance |

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