国泰基金 vs 持仓记录助手

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持仓记录助手，专为持有纳指、标普 500、科技和其他海外市场相关 QDII 基金的用户设计，也支持已接入的 A 股、港股基金。它帮助你在基金公司正式净值发布前，结合公开市场行情、汇率和基金披露持仓，查看估值与涨跌参考；正式净值发布后，再核对实际收益和估值误差。 主要功能 QDII 基金估值 • 美股 QDII 估值参考：在正式净值更新前，查看纳指、标普 500、科技等相关基金的涨跌变化。 • 盘前、盘中、盘后与夜盘参考：观察美股不同交易时段的行情变化，以及对持仓基金可能产生的影响。 • A 股与港股基金：支持已接入基金的盘中估值或行情参考，具体以 App 内基金列表和当前数据状态为准。 持仓与收益 • 集中记录多平台基金持仓、份额、成本、买入卖出和持仓变更。 • 根据基金公司正式净值统计每日收益、持有收益率和组合资产趋势。 • 对比估值与正式涨跌，进行估值误差复盘，帮助核对数据口径。 • 支持隐私模式，展示时隐藏金额、份额和资产等敏感信息。 持仓穿透与基金研究 • 查看基金的前十大持仓、ETF 或基金投资穿透、行业分布和投资市场分布。 • 对比多只基金的共同持仓、持仓重合度、季度增减仓和同类基金方向。 • 查看伯克希尔、桥水、高瓴等机构的季度 13F 持仓变化。 • 查看上市公司高管、董事及美国国会议员的公开申报交易，并区分申报来源。 美股行情与市场事件 • 查看纳指 100、标普 500、道琼斯等主要指数、距前高回撤和市场情绪参考。 • 查看纳指月度表现、热门概念、板块热力图和成分股涨跌；热力图支持 Logo 展示。 • 使用市场日历查看经济事件和持仓相关公司的财报安排，并可将关注事件加入系统日历。 额度、导入与快捷查看 • 查看常见 QDII 基金的申购状态、单日限额和相关收益信息，关注限购变化。 • 通过基金 App 截图识别基金名称、代码和份额，快速建立持仓。 • 支持桌面小组件和灵动岛，在合适的系统条件下快速查看持仓估值。 • 提供多套主题，支持在设置中切换整体配色。 适合这些场景 • 想在正式净值发布前，先了解纳指、标普和科技类 QDII 基金的估值变化。 • 持有多只基金，想统一记录收益、成本和资产趋势。 • 想了解基金底层持仓、行业分布、地域配置和不同基金之间的重合情况。 • 想跟踪美股市场事件、机构持仓、公开申报交易或 QDII 申购额度。 支持范围和重要说明 本 App 的估值、行情、额度和持仓分析仅供记录、观察和核对参考，不构成投资建议、基金推荐、买卖信号、收益预测或收益承诺。App 不提供证券或基金交易、申购赎回、资金托管或账户聚合服务。已接入基金、数据更新时间和可用功能以 App 内实际展示为准；正式净值、申购状态和交易结果请以基金管理人、销售机构及官方披露信息为准。 用户持仓默认保存在设备本地；如用户主动启用，部分数据和显示偏好可通过个人 iCloud 备份或同步。部分高级功能需 Pro，具体以 App 内展示为准。 使用条款（EULA）：https://www.apple.com/legal/internet-services/itunes/dev/stdeula/ 隐私政策：https://withlees.cn/privacy/